INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,07 % | -0,32 % | -0,43 % | 0,16 % | -0,23 % | 0,17 % | -0,72 % | 5,00 % | -13,40 % | -4,73 % |
| Categoria | -0,05 % | -0,32 % | -0,54 % | 0,01 % | -0,10 % | 0,56 % | -0,51 % | 4,44 % | -11,74 % | -4,64 % |
| Delta | -0,02 % | 0,00 % | 0,10 % | 0,15 % | -0,13 % | -0,39 % | -0,21 % | 0,56 % | -1,66 % | -0,09 % |
| Benchmark* | -0,14 % | -0,34 % | -0,67 % | 0,04 % | -0,33 % | 0,33 % | -0,94 % | 4,00 % | -14,27 % | -3,68 % |
| Delta | 0,07 % | 0,02 % | 0,24 % | 0,11 % | 0,10 % | -0,16 % | 0,22 % | 1,00 % | 0,87 % | -1,05 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,53 % | 7,02 % | -17,48 % | -4,23 % | 4,55 % | 7,96 % | -1,69 % | 0,66 % |
| Categoria | 1,87 % | 6,14 % | -16,18 % | -2,87 % | 3,75 % | 4,98 % | -0,15 % | -0,12 % |
| Delta | 0,66 % | 0,88 % | -1,30 % | -1,37 % | 0,80 % | 2,98 % | -1,54 % | 0,78 % |
| Benchmark* | 1,76 % | 6,71 % | -18,20 % | -3,42 % | 4,94 % | 6,82 % | 1,00 % | 0,13 % |
| Delta | 0,76 % | 0,30 % | 0,72 % | -0,81 % | -0,40 % | 1,14 % | -2,69 % | 0,53 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,47 % | 2,08 % | -2,57 % |
| Categoria | 0,24 % | 1,80 % | -2,23 % |
| Delta | -0,71 % | 0,27 % | -0,33 % |
| Benchmark* | -0,23 % | 1,75 % | -2,75 % |
| Delta | -0,24 % | 0,33 % | 0,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,86 % | 5,18 % | 5,53 % |
| Volatilità Categoria | 3,32 % | 4,60 % | 5,04 % |
| Volatilità Benchmark | 3,97 % | 5,49 % | 6,05 % |
| Max drawdown | -3,80 % | -5,85 % | -21,80 % |
| Tempo di recupero | - | 370 j | - |
| DSR | 3,28 % | 3,64 % | 4,08 % |
| Sortino | -0,85 | -0,27 | -1,04 |
| VAR 95 | -0,97 % | -0,97 % | -1,30 % |
| VAR 99 | -2,38 % | -1,98 % | -1,98 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,72 | -0,19 | -0,76 |
| TEV | 1,11 % | 1,18 % | 1,37 % |
| Information ratio (IR) | -0,22 | 0,28 | 0,13 |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,93 | 0,91 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,90 | 0,91 |
| Indice Omega | 0,76 | 0,93 | 0,76 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,93 | 0,92 | 0,89 |
| R² | 92,16 | 95,46 | 95,24 |
| Beta bull | 1,10 | 0,94 | 0,89 |
| Beta bear | 0,94 | 0,90 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,67 | 0,14 | 0,24 |
| Kurtosis | 6,38 | 1,08 | 1,09 |
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