INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 22/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,02 % | 0,09 % | 1,37 % | 0,82 % | 0,78 % | 0,94 % | 1,40 % | 10,63 % | -13,12 % | -5,73 % |
| Categoria | -0,02 % | 0,11 % | 1,28 % | 0,88 % | 1,51 % | 1,66 % | 2,10 % | 10,11 % | -9,88 % | -2,39 % |
| Delta | 0,00 % | -0,02 % | 0,09 % | -0,06 % | -0,73 % | -0,72 % | -0,70 % | 0,52 % | -3,24 % | -3,34 % |
| Benchmark* | -0,04 % | 0,02 % | 1,59 % | 0,81 % | 1,33 % | 1,66 % | 2,14 % | 10,73 % | -12,04 % | -0,90 % |
| Delta | 0,02 % | 0,07 % | -0,21 % | 0,01 % | -0,55 % | -0,72 % | -0,74 % | -0,10 % | -1,08 % | -4,83 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,17 % | 6,57 % | -17,84 % | -4,66 % | 4,04 % | 7,42 % | -2,35 % | 0,10 % |
| Categoria | 1,87 % | 6,15 % | -16,22 % | -2,88 % | 3,76 % | 5,00 % | -0,15 % | -0,12 % |
| Delta | 0,30 % | 0,43 % | -1,62 % | -1,78 % | 0,28 % | 2,41 % | -2,19 % | 0,22 % |
| Benchmark* | 1,76 % | 6,71 % | -18,20 % | -3,42 % | 4,94 % | 6,82 % | 1,00 % | 0,13 % |
| Delta | 0,41 % | -0,14 % | 0,36 % | -1,24 % | -0,90 % | 0,59 % | -3,35 % | -0,03 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,44 % | 2,43 % | -2,91 % |
| Categoria | 0,55 % | 2,32 % | -2,20 % |
| Delta | -0,99 % | 0,11 % | -0,71 % |
| Benchmark* | 0,22 % | 2,33 % | -2,70 % |
| Delta | -0,66 % | 0,10 % | -0,21 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,30 % | 5,62 % | 5,53 % |
| Volatilità Categoria | 3,65 % | 4,99 % | 5,06 % |
| Volatilità Benchmark | 4,37 % | 5,96 % | 6,05 % |
| Max drawdown | -3,89 % | -6,14 % | -22,73 % |
| Tempo di recupero | - | 371 j | - |
| DSR | 3,51 % | 3,80 % | 4,12 % |
| Sortino | -0,85 | -0,15 | -1,09 |
| VAR 95 | -0,98 % | -1,05 % | -1,30 % |
| VAR 99 | -2,39 % | -1,99 % | -1,99 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,69 | -0,10 | -0,81 |
| TEV | 1,13 % | 1,22 % | 1,38 % |
| Information ratio (IR) | -0,58 | 0,08 | -0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,88 | 0,93 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 0,94 | 0,91 | 0,93 |
| Indice Omega | 0,76 | 0,97 | 0,74 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,95 | 0,92 | 0,89 |
| R² | 93,32 | 95,94 | 95,21 |
| Beta bull | 1,10 | 0,94 | 0,89 |
| Beta bear | 0,95 | 0,89 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,03 | 0,36 | 0,24 |
| Kurtosis | 3,71 | 1,15 | 1,06 |
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