INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,03 % | 0,13 % | -1,39 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,34 % | 0,67 % | -2,56 % | -13,51 % | -7,61 % |
| Categoria | -0,30 % | 0,00 % | -0,97 % | 0,70 % | 0,74 % | 0,70 % | -1,15 % | 1,14 % | -3,25 % | 4,64 % |
| Delta | 0,33 % | 0,13 % | -0,41 % | -0,36 % | -0,40 % | -0,36 % | 1,82 % | -3,70 % | -10,26 % | -12,25 % |
| Benchmark* | -0,40 % | -0,32 % | -1,11 % | 1,41 % | 1,86 % | 1,41 % | -2,18 % | -0,13 % | -6,58 % | 9,39 % |
| Delta | 0,42 % | 0,45 % | -0,27 % | -1,06 % | -1,52 % | -1,06 % | 2,85 % | -2,44 % | -6,93 % | -17,00 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,02 % | -2,95 % | 1,03 % | -18,79 % | 3,61 % | 7,80 % | 4,50 % | -3,37 % |
| Categoria | -1,30 % | 1,68 % | 1,82 % | -11,74 % | 7,01 % | 2,09 % | 5,44 % | -0,99 % |
| Delta | 3,32 % | -4,64 % | -0,79 % | -7,05 % | -3,39 % | 5,71 % | -0,93 % | -2,38 % |
| Benchmark* | -4,09 % | 3,43 % | 1,68 % | -16,69 % | 10,91 % | 3,24 % | 10,27 % | 0,79 % |
| Delta | 6,12 % | -6,38 % | -0,66 % | -2,10 % | -7,30 % | 4,56 % | -5,77 % | -4,16 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,37 % | 0,87 % | -2,18 % |
| Categoria | -1,48 % | 1,21 % | -0,01 % |
| Delta | 3,84 % | -0,34 % | -2,17 % |
| Benchmark* | -3,99 % | 0,81 % | -0,46 % |
| Delta | 6,36 % | 0,06 % | -1,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,40 % | 5,55 % | 7,32 % |
| Volatilità Categoria | 5,16 % | 4,73 % | 5,74 % |
| Volatilità Benchmark | 7,70 % | 6,62 % | 8,35 % |
| Max drawdown | -2,79 % | -9,20 % | -25,26 % |
| Tempo di recupero | 153 j | - | - |
| DSR | 3,42 % | 4,15 % | 5,48 % |
| Sortino | 0,09 | -0,52 | -0,72 |
| VAR 95 | -0,51 % | -1,32 % | -1,70 % |
| VAR 99 | -2,74 % | -1,90 % | -2,74 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,07 | -0,39 | -0,54 |
| TEV | 4,78 % | 4,16 % | 4,51 % |
| Information ratio (IR) | 1,33 | 0,01 | -0,38 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,70 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,36 | 0,69 | 0,77 |
| Indice Omega | 1,04 | 0,87 | 0,82 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,47 | 0,65 | 0,74 |
| R² | 67,79 | 60,97 | 70,95 |
| Beta bull | 0,57 | 0,70 | 0,78 |
| Beta bear | 0,47 | 0,56 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,58 | -0,13 | 0,02 |
| Kurtosis | 7,35 | 1,16 | 1,73 |
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