INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,00 % | 0,72 % | 1,56 % | 1,73 % | 9,94 % | 1,06 % | 0,30 % | 21,33 % | 26,13 % | - |
| Categoria | -0,06 % | 0,62 % | 2,11 % | 4,82 % | 10,52 % | 4,68 % | 6,21 % | 23,40 % | 21,73 % | 34,59 % |
| Delta | 0,06 % | 0,10 % | -0,55 % | -3,09 % | -0,58 % | -3,62 % | -5,91 % | -2,07 % | 4,40 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,59 % | 7,68 % | -13,71 % | 16,75 % | -4,62 % | 22,54 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,64 % | -12,30 % | 8,55 % | 1,12 % | 15,93 % | -2,22 % | -0,34 % |
| Delta | -4,07 % | 3,03 % | -1,41 % | 8,19 % | -5,74 % | 6,62 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -8,52 % | -2,89 % | -3,99 % | -1,73 % | -8,21 % | 2,20 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,28 % | 6,46 % | 4,83 % |
| Categoria | 6,38 % | 6,27 % | 3,90 % |
| Delta | -6,09 % | 0,19 % | 0,94 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 7,48 % | 7,02 % |
| Delta | -4,62 % | -1,03 % | -2,18 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,11 % | 9,11 % | 9,74 % |
| Volatilità Categoria | 8,41 % | 6,89 % | 7,02 % |
| Volatilità Benchmark | 10,99 % | 8,53 % | 8,61 % |
| Max drawdown | -16,17 % | -16,17 % | -17,47 % |
| Tempo di recupero | - | - | 988 j |
| DSR | 8,83 % | 6,66 % | 7,15 % |
| Sortino | -0,25 | 0,52 | 0,46 |
| VAR 95 | -2,55 % | -2,11 % | -2,26 % |
| VAR 99 | -5,69 % | -4,04 % | -4,15 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,20 | 0,38 | 0,33 |
| TEV | 5,90 % | 5,99 % | 6,26 % |
| Information ratio (IR) | -0,78 | -0,17 | -0,35 |
| Up Capture Ratio | 0,69 | 0,78 | 0,81 |
| Down Capture Ratio | 0,85 | 0,75 | 0,85 |
| Indice Omega | 0,91 | 1,16 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,87 | 0,82 | 0,88 |
| R² | 73,53 | 59,54 | 59,93 |
| Beta bull | 0,96 | 0,82 | 0,78 |
| Beta bear | 0,93 | 0,93 | 1,05 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,99 | -0,75 | -0,65 |
| Kurtosis | 3,30 | 2,68 | 1,75 |
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