INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 23/10/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 % | 1,03 % | 2,55 % | 4,20 % | 10,45 % | -1,60 % | 0,97 % | 17,02 % | 29,38 % | - |
| Categoria | -0,06 % | 0,62 % | 2,11 % | 4,82 % | 10,52 % | 4,68 % | 6,21 % | 23,40 % | 21,73 % | 34,59 % |
| Delta | -0,06 % | 0,41 % | 0,44 % | -0,61 % | -0,07 % | -6,29 % | -5,24 % | -6,38 % | 7,65 % | - |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,37 % | 7,91 % | -13,51 % | 19,16 % | -5,00 % | 22,03 % | - | - |
| Categoria | 12,67 % | 4,64 % | -12,30 % | 8,55 % | 1,12 % | 15,93 % | -2,22 % | -0,34 % |
| Delta | 1,70 % | 3,26 % | -1,21 % | 10,61 % | -6,12 % | 6,11 % | - | - |
| Benchmark* | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % | -0,94 % |
| Delta | -2,75 % | -2,66 % | -3,79 % | 0,68 % | -8,59 % | 1,69 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,62 % | 4,76 % | 5,00 % |
| Categoria | 6,38 % | 6,27 % | 3,90 % |
| Delta | -2,75 % | -1,51 % | 1,10 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 7,48 % | 7,02 % |
| Delta | -1,28 % | -2,72 % | -2,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,83 % | 8,96 % | 9,18 % |
| Volatilità Categoria | 8,41 % | 6,89 % | 7,02 % |
| Volatilità Benchmark | 10,99 % | 8,53 % | 8,61 % |
| Max drawdown | -15,76 % | -15,76 % | -15,76 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 9,63 % | 6,79 % | 6,75 % |
| Sortino | 0,11 | 0,26 | 0,51 |
| VAR 95 | -3,72 % | -1,69 % | -1,86 % |
| VAR 99 | -5,79 % | -5,31 % | -3,78 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,20 | 0,37 |
| TEV | 3,53 % | 4,33 % | 4,30 % |
| Information ratio (IR) | -0,36 | -0,63 | -0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,85 | 0,90 |
| Down Capture Ratio | 1,03 | 0,92 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,03 | 1,10 | 1,17 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,03 | 0,92 | 0,94 |
| R² | 91,15 | 77,24 | 78,29 |
| Beta bull | 1,01 | 0,95 | 0,90 |
| Beta bear | 1,07 | 0,97 | 1,02 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,51 | -1,15 | -0,83 |
| Kurtosis | 4,10 | 4,69 | 2,76 |
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