INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 05/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,15 % | -0,13 % | 0,11 % | -0,01 % | -0,57 % | -0,83 % | -1,05 % | 2,83 % | -11,13 % | -10,29 % |
| Categoria | -0,02 % | 0,00 % | 0,45 % | 0,78 % | 1,09 % | 0,89 % | 3,24 % | 19,76 % | 11,65 % | 20,75 % |
| Delta | 0,17 % | -0,13 % | -0,35 % | -0,79 % | -1,67 % | -1,72 % | -4,29 % | -16,93 % | -22,78 % | -31,04 % |
| Benchmark* | -0,01 % | 0,01 % | 0,54 % | 1,12 % | 1,50 % | 1,24 % | 3,76 % | 24,27 % | 15,30 % | 31,39 % |
| Delta | 0,16 % | -0,13 % | -0,44 % | -1,13 % | -2,07 % | -2,07 % | -4,81 % | -21,44 % | -26,43 % | -41,68 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,47 % | 0,01 % | 6,79 % | -14,62 % | -0,31 % | 0,05 % | 5,73 % | -6,24 % |
| Categoria | 4,16 % | 7,08 % | 9,83 % | -10,02 % | 2,35 % | 1,50 % | 8,02 % | -4,20 % |
| Delta | -4,63 % | -7,07 % | -3,04 % | -4,60 % | -2,67 % | -1,45 % | -2,29 % | -2,04 % |
| Benchmark* | 5,15 % | 8,61 % | 12,01 % | -11,32 % | 3,17 % | 2,76 % | 11,29 % | -3,63 % |
| Delta | -5,61 % | -8,60 % | -5,21 % | -3,30 % | -3,48 % | -2,71 % | -5,56 % | -2,61 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,82 % | 1,21 % | -2,29 % |
| Categoria | 3,53 % | 6,31 % | 2,28 % |
| Delta | -4,35 % | -5,11 % | -4,57 % |
| Benchmark* | 4,09 % | 7,66 % | 2,96 % |
| Delta | -4,91 % | -6,45 % | -5,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,17 % | 3,85 % | 5,45 % |
| Volatilità Categoria | 2,04 % | 2,59 % | 4,00 % |
| Volatilità Benchmark | 2,43 % | 2,84 % | 4,45 % |
| Max drawdown | -4,36 % | -4,73 % | -20,80 % |
| Tempo di recupero | - | 550 j | - |
| DSR | 2,59 % | 2,94 % | 4,19 % |
| Sortino | -1,08 | -0,60 | -1,00 |
| VAR 95 | -0,77 % | -0,93 % | -1,25 % |
| VAR 99 | -1,33 % | -1,46 % | -2,37 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,88 | -0,46 | -0,77 |
| TEV | 1,65 % | 1,95 % | 2,30 % |
| Information ratio (IR) | -2,97 | -3,30 | -2,28 |
| Up Capture Ratio | 0,62 | 0,71 | 0,74 |
| Down Capture Ratio | 1,37 | 1,63 | 1,21 |
| Indice Omega | 0,72 | 0,84 | 0,72 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,12 | 1,18 | 1,12 |
| R² | 73,63 | 75,97 | 83,05 |
| Beta bull | 1,18 | 1,14 | 1,24 |
| Beta bear | 1,25 | 1,32 | 1,19 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | -0,26 | -0,18 |
| Kurtosis | 2,10 | 1,15 | 6,52 |
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