INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | -0,14 % | -1,44 % | -0,71 % | -0,74 % | -0,71 % | -0,16 % | 1,19 % | -10,95 % | -6,31 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | 0,07 % | -0,12 % | -0,01 % | -0,43 % | -0,95 % | -0,43 % | -0,82 % | -8,63 % | -13,03 % | -17,09 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,46 % | 0,16 % | -0,04 % | -1,17 % | -0,99 % | -1,17 % | 3,04 % | 0,38 % | -3,66 % | -11,63 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,48 % | -0,34 % | 3,25 % | -14,18 % | -3,29 % | 4,60 % | 4,41 % | -0,54 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 0,72 % | -5,40 % | -1,76 % | -4,78 % | -5,23 % | 3,88 % | -2,86 % | 0,50 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 6,18 % | -4,80 % | 1,26 % | -2,78 % | -5,22 % | 4,66 % | -4,40 % | -4,43 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,68 % | 1,92 % | -1,90 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 1,10 % | -1,75 % | -2,82 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 6,67 % | 1,04 % | -0,91 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,34 % | 4,29 % | 4,60 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -2,22 % | -5,95 % | -18,42 % |
| Tempo di recupero | 190 j | 268 j | - |
| DSR | 2,53 % | 3,02 % | 3,45 % |
| Sortino | -0,15 | -0,37 | -1,07 |
| VAR 95 | -0,61 % | -0,97 % | -1,09 % |
| VAR 99 | -1,65 % | -1,15 % | -1,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,26 | -0,80 |
| TEV | 4,61 % | 4,18 % | 4,43 % |
| Information ratio (IR) | 1,45 | 0,25 | -0,21 |
| Up Capture Ratio | 0,60 | 0,59 | 0,50 |
| Down Capture Ratio | 0,33 | 0,50 | 0,58 |
| Indice Omega | 0,96 | 0,93 | 0,76 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,38 | 0,51 | 0,52 |
| R² | 57,57 | 53,62 | 52,42 |
| Beta bull | 0,31 | 0,58 | 0,52 |
| Beta bear | 0,36 | 0,41 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | 0,31 | 0,22 |
| Kurtosis | 3,74 | 0,67 | 0,35 |
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