INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 31/03/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,44 % | 2,80 % | -4,12 % | -3,13 % | 7,83 % | -3,00 % | -2,95 % | 7,76 % | 22,87 % | 96,58 % |
| Categoria | 0,83 % | 1,38 % | -5,20 % | -5,73 % | 3,55 % | -5,54 % | -0,54 % | 2,36 % | 2,96 % | 59,04 % |
| Delta | 0,61 % | 1,43 % | 1,08 % | 2,60 % | 4,28 % | 2,53 % | -2,40 % | 5,40 % | 19,91 % | 37,54 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,01 % | 8,42 % | -1,37 % | 0,66 % | 23,72 % | 4,36 % | 26,75 % | 9,96 % |
| Categoria | 2,52 % | 5,10 % | -1,46 % | -8,67 % | 16,39 % | 12,74 % | 25,72 % | 3,20 % |
| Delta | -2,53 % | 3,32 % | 0,09 % | 9,33 % | 7,33 % | -8,39 % | 1,04 % | 6,76 % |
| Benchmark* | 1,53 % | 7,56 % | 0,15 % | 0,44 % | 29,80 % | 3,93 % | 25,61 % | 7,38 % |
| Delta | -1,54 % | 0,86 % | -1,52 % | 0,22 % | -6,08 % | 0,43 % | 1,14 % | 2,59 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,93 % | 4,52 % | 6,21 % |
| Categoria | -1,85 % | 2,78 % | 2,46 % |
| Delta | -3,08 % | 1,73 % | 3,75 % |
| Benchmark* | -2,10 % | 5,76 % | 8,20 % |
| Delta | -2,84 % | -1,24 % | -2,00 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,47 % | 12,85 % | 12,88 % |
| Volatilità Categoria | 15,79 % | 12,34 % | 12,66 % |
| Volatilità Benchmark | 16,69 % | 13,03 % | 13,53 % |
| Max drawdown | -20,54 % | -20,59 % | -20,59 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 12,56 % | 9,47 % | 8,99 % |
| Sortino | -0,56 | 0,16 | 0,49 |
| VAR 95 | -3,38 % | -2,91 % | -2,79 % |
| VAR 99 | -6,27 % | -5,97 % | -4,65 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,43 | 0,11 | 0,34 |
| TEV | 7,06 % | 5,50 % | 6,24 % |
| Information ratio (IR) | -0,40 | -0,23 | -0,32 |
| Up Capture Ratio | 0,92 | 0,93 | 0,86 |
| Down Capture Ratio | 0,99 | 0,94 | 0,87 |
| Indice Omega | 0,88 | 1,06 | 1,16 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,90 | 0,90 | 0,85 |
| R² | 82,72 | 82,75 | 79,13 |
| Beta bull | 0,81 | 0,82 | 0,78 |
| Beta bear | 0,84 | 0,87 | 0,88 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | -0,41 | -0,17 |
| Kurtosis | 0,91 | 1,30 | 0,97 |
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