INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,36 % | -0,34 % | -1,44 % | 0,18 % | -0,57 % | 0,18 % | -4,94 % | -4,47 % | -13,14 % | -3,28 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | -0,39 % | -0,31 % | 0,00 % | 0,46 % | -0,77 % | 0,46 % | -5,59 % | -14,29 % | -15,21 % | -14,06 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,00 % | -0,04 % | -0,03 % | -0,28 % | -0,82 % | -0,28 % | -1,74 % | -5,27 % | -5,85 % | -8,60 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,24 % | 2,61 % | 0,46 % | -12,16 % | 0,46 % | 0,46 % | 7,78 % | 4,25 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -7,00 % | -2,44 % | -4,55 % | -2,77 % | -1,47 % | -0,27 % | 0,50 % | 5,28 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | -1,53 % | -1,85 % | -1,52 % | -0,76 % | -1,47 % | 0,52 % | -1,04 % | 0,35 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,63 % | -0,76 % | -2,29 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -7,22 % | -4,43 % | -3,21 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | -1,64 % | -1,64 % | -1,30 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,57 % | 6,28 % | 6,56 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -8,13 % | -8,69 % | -17,44 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 6,09 % | 4,90 % | 4,93 % |
| Sortino | -1,43 | -0,78 | -0,83 |
| VAR 95 | -1,07 % | -1,22 % | -1,36 % |
| VAR 99 | -3,92 % | -3,69 % | -2,88 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,32 | -0,61 | -0,62 |
| TEV | 0,99 % | 0,90 % | 0,89 % |
| Information ratio (IR) | -1,66 | -1,82 | -1,47 |
| Up Capture Ratio | 0,91 | 0,97 | 0,98 |
| Down Capture Ratio | 1,04 | 1,07 | 1,05 |
| Indice Omega | 0,54 | 0,81 | 0,79 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,98 | 1,01 | 1,01 |
| R² | 97,76 | 97,96 | 98,19 |
| Beta bull | 0,95 | 1,04 | 1,03 |
| Beta bear | 0,99 | 0,98 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -2,35 | -0,70 | -0,11 |
| Kurtosis | 8,74 | 3,94 | 2,96 |
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