Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | 0,25 % | 0,58 % | 0,28 % | 6,27 % | -8,59 % | -7,70 % | -1,58 % | 11,26 % | 52,83 % | 52,52 % |
Categoria | 0,03 % | 0,21 % | 0,89 % | 6,18 % | 1,43 % | 1,22 % | 3,21 % | 16,03 % | 21,55 % | 24,70 % |
Delta | 0,23 % | 0,37 % | -0,61 % | 0,09 % | -10,02 % | -8,92 % | -4,79 % | -4,77 % | 31,27 % | 27,82 % |
Benchmark* | -0,07 % | 0,24 % | 0,69 % | 4,82 % | -3,79 % | -3,88 % | 2,37 % | 15,43 % | 29,83 % | 56,85 % |
Delta | 0,32 % | 0,34 % | -0,42 % | 1,46 % | -4,80 % | -3,82 % | -3,95 % | -4,17 % | 23,00 % | -4,33 % |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Fondo | 14,76 % | 9,10 % | -2,31 % | 31,16 % | -1,90 % | 16,26 % | -11,18 % | 0,43 % |
Categoria | 8,20 % | 7,78 % | -11,85 % | 9,93 % | 3,13 % | 12,77 % | -7,66 % | 5,17 % |
Delta | 6,56 % | 1,31 % | 9,53 % | 21,22 % | -5,03 % | 3,48 % | -3,51 % | -4,74 % |
Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
Delta | -0,29 % | -1,53 % | 9,42 % | 14,93 % | -6,10 % | -2,95 % | -11,09 % | -0,20 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | -1,75 % | 5,43 % | 8,86 % |
Categoria | 3,81 % | 5,22 % | 4,23 % |
Delta | -5,57 % | 0,21 % | 4,62 % |
Benchmark* | 3,14 % | 6,18 % | 5,54 % |
Delta | -4,89 % | -0,75 % | 3,31 % |
Rischio | |||
Volatilità | 16,89 % | 12,91 % | 12,37 % |
Volatilità Categoria | 7,37 % | 6,47 % | 6,47 % |
Volatilità Benchmark | 10,51 % | 8,64 % | 8,37 % |
Max drawdown | -21,07 % | -21,07 % | -21,07 % |
Tempo di recupero | - | - | - |
DSR | 13,72 % | 9,86 % | 8,97 % |
Sortino | -0,34 | 0,27 | 0,83 |
VAR 95 | -3,43 % | -2,78 % | -2,75 % |
VAR 99 | -9,29 % | -6,89 % | -3,54 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | -0,28 | 0,20 | 0,60 |
TEV | 7,65 % | 5,89 % | 5,68 % |
Information ratio (IR) | -0,64 | -0,13 | 0,58 |
Up Capture Ratio | 1,38 | 1,27 | 1,38 |
Down Capture Ratio | 1,57 | 1,35 | 1,30 |
Indice Omega | 0,93 | 1,11 | 1,26 |
Reattività | |||
Beta | 1,53 | 1,38 | 1,36 |
R² | 90,21 | 85,77 | 84,91 |
Beta bull | 1,47 | 1,35 | 1,28 |
Beta bear | 1,61 | 1,55 | 1,50 |
Asimmetria | |||
Skewness | -1,43 | -1,19 | -0,90 |
Kurtosis | 4,69 | 5,56 | 3,99 |
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