INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,51 % | 0,75 % | -1,01 % | -2,32 % | -2,63 % | -1,04 % | 2,59 % | -5,24 % | -4,13 % | -1,56 % |
| Categoria | 0,77 % | 2,34 % | 0,58 % | 0,51 % | 3,67 % | 2,98 % | 15,70 % | 25,28 % | 14,67 % | 41,88 % |
| Delta | -0,26 % | -1,59 % | -1,59 % | -2,83 % | -6,30 % | -4,01 % | -13,12 % | -30,52 % | -18,80 % | -43,44 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -9,59 % | 5,44 % | -0,60 % | -7,28 % | 13,46 % | -10,24 % | 6,76 % | -0,05 % |
| Categoria | 4,68 % | 12,56 % | 4,59 % | -12,40 % | 8,38 % | 1,22 % | 16,07 % | -2,45 % |
| Delta | -14,27 % | -7,12 % | -5,18 % | 5,12 % | 5,08 % | -11,46 % | -9,31 % | 2,40 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | -10,51 % | -11,68 % | -11,17 % | 2,44 % | -5,02 % | -13,83 % | -13,58 % | -0,55 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,70 % | -2,11 % | -1,31 % |
| Categoria | 5,87 % | 6,60 % | 2,12 % |
| Delta | -12,57 % | -8,71 % | -3,42 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 8,20 % | 5,94 % |
| Delta | -11,60 % | -10,31 % | -7,25 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,78 % | 8,24 % | 7,91 % |
| Volatilità Categoria | 8,10 % | 6,96 % | 6,84 % |
| Volatilità Benchmark | 9,05 % | 8,42 % | 8,42 % |
| Max drawdown | -8,17 % | -14,03 % | -19,06 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,72 % | 6,88 % | 6,30 % |
| Sortino | -1,13 | -0,75 | -0,50 |
| VAR 95 | -1,79 % | -1,79 % | -1,76 % |
| VAR 99 | -4,87 % | -4,87 % | -3,77 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,99 | -0,62 | -0,40 |
| TEV | 4,29 % | 5,03 % | 6,09 % |
| Information ratio (IR) | -2,71 | -2,05 | -1,19 |
| Up Capture Ratio | 0,66 | 0,68 | 0,59 |
| Down Capture Ratio | 1,13 | 1,06 | 0,81 |
| Indice Omega | 0,68 | 0,81 | 0,88 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,80 | 0,68 |
| R² | 78,31 | 66,93 | 52,31 |
| Beta bull | 0,67 | 0,51 | 0,51 |
| Beta bear | 0,86 | 0,87 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,54 | -1,53 | -1,08 |
| Kurtosis | 4,10 | 5,60 | 4,21 |
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