INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,88 % | 0,08 % | -0,86 % | 2,02 % | 2,37 % | 2,02 % | -4,33 % | -3,01 % | -3,49 % | 16,05 % |
| Categoria | -0,30 % | 0,00 % | -0,97 % | 0,70 % | 0,74 % | 0,70 % | -1,15 % | 1,14 % | -3,25 % | 4,64 % |
| Delta | -0,58 % | 0,07 % | 0,11 % | 1,32 % | 1,63 % | 1,32 % | -3,18 % | -4,15 % | -0,24 % | 11,41 % |
| Benchmark* | -0,40 % | -0,32 % | -1,11 % | 1,41 % | 1,86 % | 1,41 % | -2,18 % | -0,13 % | -6,58 % | 9,39 % |
| Delta | -0,49 % | 0,39 % | 0,25 % | 0,61 % | 0,51 % | 0,61 % | -2,15 % | -2,89 % | 3,08 % | 6,66 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,76 % | 5,06 % | -0,26 % | -11,60 % | 13,26 % | -0,09 % | 10,15 % | 4,04 % |
| Categoria | -1,30 % | 1,68 % | 1,82 % | -11,74 % | 7,01 % | 2,09 % | 5,44 % | -0,99 % |
| Delta | -6,46 % | 3,38 % | -2,08 % | 0,14 % | 6,26 % | -2,18 % | 4,71 % | 5,03 % |
| Benchmark* | -4,09 % | 3,43 % | 1,68 % | -16,69 % | 10,91 % | 3,24 % | 10,27 % | 0,79 % |
| Delta | -3,67 % | 1,64 % | -1,94 % | 5,09 % | 2,35 % | -3,33 % | -0,13 % | 3,25 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -7,67 % | -0,64 % | 0,26 % |
| Categoria | -1,48 % | 1,21 % | -0,01 % |
| Delta | -6,20 % | -1,85 % | 0,27 % |
| Benchmark* | -3,99 % | 0,81 % | -0,46 % |
| Delta | -3,68 % | -1,45 % | 0,72 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,15 % | 8,48 % | 9,97 % |
| Volatilità Categoria | 5,16 % | 4,73 % | 5,74 % |
| Volatilità Benchmark | 7,70 % | 6,62 % | 8,35 % |
| Max drawdown | -10,93 % | -12,02 % | -20,36 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,78 % | 6,58 % | 7,18 % |
| Sortino | -1,11 | -0,56 | -0,21 |
| VAR 95 | -2,24 % | -1,66 % | -1,92 % |
| VAR 99 | -5,21 % | -5,17 % | -4,71 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,96 | -0,43 | -0,15 |
| TEV | 3,89 % | 3,73 % | 4,62 % |
| Information ratio (IR) | -0,95 | -0,39 | 0,16 |
| Up Capture Ratio | 1,24 | 1,11 | 1,08 |
| Down Capture Ratio | 1,38 | 1,20 | 1,04 |
| Indice Omega | 0,68 | 0,86 | 0,95 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,24 | 1,16 | 1,06 |
| R² | 88,72 | 82,18 | 78,79 |
| Beta bull | 1,40 | 1,22 | 1,13 |
| Beta bear | 1,14 | 1,13 | 1,00 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,43 | -0,82 | -0,09 |
| Kurtosis | 5,17 | 3,94 | 3,16 |
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