INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 30/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,18 % | 0,37 % | 1,31 % | 3,04 % | -3,12 % | -8,04 % | -1,45 % | - | - | - |
| Categoria | 0,13 % | 0,54 % | 3,14 % | 6,50 % | 8,66 % | 0,35 % | 9,24 % | 48,81 % | 82,59 % | 150,93 % |
| Delta | -0,31 % | -0,17 % | -1,83 % | -3,47 % | -11,78 % | -8,39 % | -10,69 % | - | - | - |
| Benchmark* | 0,20 % | 0,86 % | 4,11 % | 7,87 % | 9,97 % | 1,44 % | 12,26 % | 60,46 % | 106,36 % | 193,93 % |
| Delta | -0,39 % | -0,49 % | -2,80 % | -4,83 % | -13,10 % | -9,49 % | -13,72 % | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Categoria | 26,68 % | 18,92 % | -15,67 % | 32,99 % | 10,33 % | 30,65 % | -1,94 % | 6,06 % |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,65 % | - | - |
| Categoria | 7,94 % | 10,72 % | 11,93 % |
| Delta | -11,59 % | - | - |
| Benchmark* | 10,33 % | 13,20 % | 14,50 % |
| Delta | -13,99 % | - | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,17 % | - | - |
| Volatilità Categoria | 18,21 % | 14,22 % | 14,67 % |
| Volatilità Benchmark | 20,25 % | 15,60 % | 16,20 % |
| Max drawdown | -22,90 % | - | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,53 % | - | - |
| Sortino | -0,47 | - | - |
| VAR 95 | -3,95 % | - | - |
| VAR 99 | -8,46 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,37 | - | - |
| TEV | 10,90 % | - | - |
| Information ratio (IR) | -1,28 | - | - |
| Up Capture Ratio | 0,50 | - | - |
| Down Capture Ratio | 0,70 | - | - |
| Indice Omega | 0,89 | - | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,71 | - | - |
| R² | 71,04 | - | - |
| Beta bull | 0,76 | - | - |
| Beta bear | 0,82 | - | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,87 | - | - |
| Kurtosis | 3,38 | - | - |
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