INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,09 % | -0,35 % | 1,90 % | 4,45 % | 7,44 % | -4,57 % | -7,40 % | - | - | - |
| Categoria | -0,58 % | -0,64 % | 1,50 % | 3,69 % | 11,35 % | 3,04 % | 0,60 % | 48,29 % | 76,43 % | 142,97 % |
| Delta | 0,67 % | 0,29 % | 0,40 % | 0,76 % | -3,92 % | -7,61 % | -8,00 % | - | - | - |
| Benchmark* | -1,24 % | -1,39 % | 0,72 % | 3,60 % | 12,47 % | 3,63 % | 1,55 % | 59,72 % | 98,49 % | 182,47 % |
| Delta | 1,33 % | 1,04 % | 1,18 % | 0,85 % | -5,03 % | -8,20 % | -8,95 % | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Categoria | 26,66 % | 19,00 % | -15,73 % | 32,98 % | 10,37 % | 30,59 % | -1,95 % | 6,10 % |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % | 6,51 % |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -8,45 % | - | - |
| Categoria | 2,08 % | 13,08 % | 12,19 % |
| Delta | -10,53 % | - | - |
| Benchmark* | 4,39 % | 15,99 % | 15,10 % |
| Delta | -12,84 % | - | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,52 % | - | - |
| Volatilità Categoria | 16,56 % | 13,67 % | 14,30 % |
| Volatilità Benchmark | 18,45 % | 14,98 % | 15,82 % |
| Max drawdown | -22,28 % | - | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 13,20 % | - | - |
| Sortino | -0,81 | - | - |
| VAR 95 | -3,95 % | - | - |
| VAR 99 | -8,46 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,69 | - | - |
| TEV | 11,09 % | - | - |
| Information ratio (IR) | -1,16 | - | - |
| Up Capture Ratio | 0,40 | - | - |
| Down Capture Ratio | 0,65 | - | - |
| Indice Omega | 0,78 | - | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,67 | - | - |
| R² | 64,03 | - | - |
| Beta bull | 0,60 | - | - |
| Beta bear | 0,83 | - | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,50 | - | - |
| Kurtosis | 4,52 | - | - |
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