INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,89 % | -0,22 % | 2,72 % | 5,84 % | 14,25 % | 7,73 % | 5,23 % | - | - | - |
| Categoria | -1,20 % | -1,18 % | 0,15 % | 2,91 % | 13,17 % | 9,64 % | 6,63 % | 73,03 % | 55,92 % | 171,38 % |
| Delta | 2,09 % | 0,96 % | 2,57 % | 2,93 % | 1,08 % | -1,91 % | -1,40 % | - | - | - |
| Benchmark* | -2,84 % | -2,87 % | -1,91 % | 4,84 % | 18,31 % | 8,83 % | 7,81 % | 110,06 % | 144,07 % | 366,71 % |
| Delta | 3,73 % | 2,65 % | 4,63 % | 1,00 % | -4,06 % | -1,10 % | -2,59 % | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -7,89 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Categoria | 24,57 % | 34,58 % | -32,93 % | 21,95 % | 38,35 % | 37,25 % | -3,88 % | 19,81 % |
| Delta | -32,46 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 41,30 % | 47,94 % | -26,51 % | 40,68 % | 31,63 % | 50,39 % | 2,02 % | 21,50 % |
| Delta | -49,19 % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,70 % | - | - |
| Categoria | 10,13 % | 19,45 % | 9,46 % |
| Delta | -7,44 % | - | - |
| Benchmark* | 13,78 % | 27,62 % | 19,91 % |
| Delta | -11,08 % | - | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 20,03 % | - | - |
| Volatilità Categoria | 20,36 % | 18,26 % | 19,36 % |
| Volatilità Benchmark | 25,37 % | 22,29 % | 22,47 % |
| Max drawdown | -25,20 % | - | - |
| Tempo di recupero | 228 j | - | - |
| DSR | 15,19 % | - | - |
| Sortino | 0,03 | - | - |
| VAR 95 | -4,21 % | - | - |
| VAR 99 | -10,23 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,02 | - | - |
| TEV | 17,52 % | - | - |
| Information ratio (IR) | -0,63 | - | - |
| Up Capture Ratio | 0,42 | - | - |
| Down Capture Ratio | 0,46 | - | - |
| Indice Omega | 1,05 | - | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,57 | - | - |
| R² | 52,69 | - | - |
| Beta bull | 0,53 | - | - |
| Beta bear | 0,84 | - | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,78 | - | - |
| Kurtosis | 2,76 | - | - |
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