INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,90 % | 1,30 % | 6,82 % | 5,32 % | 12,88 % | 20,62 % | 13,11 % | - | - | - |
| Categoria | -0,39 % | -0,59 % | 2,07 % | 10,17 % | 19,95 % | 22,83 % | 18,24 % | 20,80 % | 76,32 % | 86,82 % |
| Delta | 1,30 % | 1,89 % | 4,75 % | -4,85 % | -7,07 % | -2,21 % | -5,14 % | - | - | - |
| Benchmark* | -0,07 % | 1,22 % | 4,03 % | 4,34 % | 10,62 % | 9,45 % | 3,70 % | 17,48 % | 47,84 % | 78,65 % |
| Delta | 0,98 % | 0,09 % | 2,80 % | 0,98 % | 2,26 % | 11,17 % | 9,41 % | - | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,26 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Categoria | 2,25 % | -2,06 % | 11,11 % | 28,97 % | 0,15 % | 18,89 % | -13,88 % | 0,97 % |
| Delta | -1,99 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -0,25 % | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 8,45 % | - | - |
| Categoria | 16,46 % | 5,14 % | 12,87 % |
| Delta | -8,01 % | - | - |
| Benchmark* | 1,38 % | 4,65 % | 8,35 % |
| Delta | 7,08 % | - | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,53 % | - | - |
| Volatilità Categoria | 15,39 % | 13,88 % | 15,33 % |
| Volatilità Benchmark | 15,62 % | 15,28 % | 16,41 % |
| Max drawdown | -18,32 % | - | - |
| Tempo di recupero | 83 j | - | - |
| DSR | 14,58 % | - | - |
| Sortino | 0,42 | - | - |
| VAR 95 | -3,52 % | - | - |
| VAR 99 | -11,43 % | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,33 | - | - |
| TEV | 9,82 % | - | - |
| Information ratio (IR) | 0,72 | - | - |
| Up Capture Ratio | 0,97 | - | - |
| Down Capture Ratio | 0,77 | - | - |
| Indice Omega | 1,18 | - | - |
| Reattività | |||
| Beta | 1,01 | - | - |
| R² | 71,94 | - | - |
| Beta bull | 0,85 | - | - |
| Beta bear | 1,24 | - | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,71 | - | - |
| Kurtosis | 7,31 | - | - |
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