Performance cumulativa al 15/07/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
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Fondo | -0,50 % | -0,58 % | -1,70 % | 4,56 % | -0,59 % | -0,97 % | 2,70 % | 8,32 % | 27,39 % | 12,58 % |
Categoria | 0,03 % | 0,21 % | 0,89 % | 6,18 % | 1,43 % | 1,22 % | 3,21 % | 16,03 % | 21,55 % | 24,70 % |
Delta | -0,53 % | -0,79 % | -2,58 % | -1,62 % | -2,02 % | -2,19 % | -0,51 % | -7,71 % | 5,83 % | -12,11 % |
Benchmark* | -0,07 % | 0,24 % | 0,69 % | 4,82 % | -3,79 % | -3,88 % | 2,37 % | 15,43 % | 29,83 % | 56,85 % |
Delta | -0,43 % | -0,82 % | -2,39 % | -0,25 % | 3,20 % | 2,90 % | 0,33 % | -7,11 % | -2,44 % | -44,27 % |
Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Fondo | 7,64 % | 10,91 % | -17,55 % | 20,69 % | 8,75 % | 8,40 % | -18,64 % | 0,83 % |
Categoria | 8,20 % | 7,78 % | -11,85 % | 9,93 % | 3,13 % | 12,77 % | -7,66 % | 5,17 % |
Delta | -0,56 % | 3,12 % | -5,70 % | 10,75 % | 5,61 % | -4,37 % | -10,98 % | -4,34 % |
Benchmark* | 15,05 % | 10,63 % | -11,73 % | 16,23 % | 4,20 % | 19,21 % | -0,09 % | 0,63 % |
Delta | -7,41 % | 0,28 % | -5,82 % | 4,46 % | 4,54 % | -10,80 % | -18,55 % | 0,20 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Performance annualizzata | |||
Fondo | 3,07 % | 4,50 % | 5,85 % |
Categoria | 3,81 % | 5,22 % | 4,23 % |
Delta | -0,75 % | -0,72 % | 1,62 % |
Benchmark* | 3,14 % | 6,18 % | 5,54 % |
Delta | -0,07 % | -1,68 % | 0,31 % |
Rischio | |||
Volatilità | 15,04 % | 13,73 % | 13,45 % |
Volatilità Categoria | 7,37 % | 6,47 % | 6,47 % |
Volatilità Benchmark | 10,51 % | 8,64 % | 8,37 % |
Max drawdown | -14,63 % | -18,56 % | -23,64 % |
Tempo di recupero | - | 666 j | 1175 j |
DSR | 11,82 % | 10,32 % | 9,76 % |
Sortino | 0,01 | 0,16 | 0,45 |
VAR 95 | -2,82 % | -3,06 % | -3,02 % |
VAR 99 | -8,57 % | -4,86 % | -4,86 % |
1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Indici | |||
Sharpe ratio | 0,01 | 0,12 | 0,33 |
TEV | 8,29 % | 8,51 % | 8,60 % |
Information ratio (IR) | -0,01 | -0,20 | 0,04 |
Up Capture Ratio | 1,27 | 1,23 | 1,26 |
Down Capture Ratio | 1,26 | 1,34 | 1,29 |
Indice Omega | 1,04 | 1,07 | 1,14 |
Reattività | |||
Beta | 1,21 | 1,28 | 1,26 |
R² | 71,85 | 64,55 | 61,74 |
Beta bull | 1,23 | 1,16 | 1,12 |
Beta bear | 1,13 | 1,33 | 1,36 |
Asimmetria | |||
Skewness | -1,34 | -0,76 | -0,57 |
Kurtosis | 4,35 | 1,99 | 1,56 |
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