INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 19/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,11 % | -0,18 % | -0,58 % | -2,17 % | -0,78 % | -0,93 % | 1,66 % | 15,84 % | 1,29 % | 7,67 % |
| Categoria | -0,13 % | -0,24 % | -0,60 % | -1,58 % | -0,59 % | -0,62 % | 1,08 % | 12,13 % | -0,43 % | 4,70 % |
| Delta | 0,02 % | 0,07 % | 0,02 % | -0,59 % | -0,19 % | -0,31 % | 0,58 % | 3,70 % | 1,71 % | 2,97 % |
| Benchmark* | -0,12 % | -0,16 % | -0,59 % | -1,43 % | -0,26 % | -0,30 % | 1,57 % | 14,16 % | 0,06 % | 7,33 % |
| Delta | 0,01 % | -0,01 % | 0,01 % | -0,74 % | -0,51 % | -0,63 % | 0,08 % | 1,68 % | 1,23 % | 0,34 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,62 % | 5,94 % | 6,78 % | -13,34 % | -0,29 % | 1,61 % | 7,23 % | -2,81 % |
| Categoria | 2,50 % | 4,27 % | 7,10 % | -12,42 % | -0,81 % | 2,07 % | 5,38 % | -2,42 % |
| Delta | 1,12 % | 1,68 % | -0,32 % | -0,92 % | 0,52 % | -0,47 % | 1,85 % | -0,39 % |
| Benchmark* | 3,03 % | 4,66 % | 8,02 % | -13,90 % | -1,07 % | 2,65 % | 6,25 % | -1,14 % |
| Delta | 0,59 % | 1,28 % | -1,24 % | 0,56 % | 0,78 % | -1,04 % | 0,98 % | -1,67 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,18 % | 4,99 % | 0,18 % |
| Categoria | 1,36 % | 3,86 % | -0,12 % |
| Delta | 0,83 % | 1,14 % | 0,30 % |
| Benchmark* | 1,92 % | 4,42 % | -0,02 % |
| Delta | 0,26 % | 0,57 % | 0,20 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,58 % | 3,10 % | 4,09 % |
| Volatilità Categoria | 2,04 % | 2,72 % | 3,52 % |
| Volatilità Benchmark | 2,29 % | 3,06 % | 4,21 % |
| Max drawdown | -3,46 % | -3,46 % | -17,04 % |
| Tempo di recupero | - | - | 1524 j |
| DSR | 2,06 % | 2,04 % | 3,06 % |
| Sortino | 0,10 | 0,98 | -0,55 |
| VAR 95 | -0,77 % | -0,59 % | -0,86 % |
| VAR 99 | -1,30 % | -1,30 % | -1,56 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,08 | 0,64 | -0,41 |
| TEV | 0,95 % | 0,99 % | 1,36 % |
| Information ratio (IR) | 0,27 | 0,58 | 0,15 |
| Up Capture Ratio | 0,98 | 0,99 | 0,92 |
| Down Capture Ratio | 0,89 | 0,88 | 0,90 |
| Indice Omega | 1,07 | 1,28 | 0,87 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,04 | 0,96 | 0,92 |
| R² | 86,53 | 89,94 | 89,68 |
| Beta bull | 0,96 | 0,95 | 0,92 |
| Beta bear | 1,35 | 1,05 | 0,93 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,27 | 0,05 | -0,33 |
| Kurtosis | 3,70 | 1,83 | 1,79 |
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