INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,77 % | -0,10 % | -0,86 % | 1,08 % | 1,33 % | 1,08 % | -5,06 % | 0,62 % | - | - |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | -0,80 % | -0,08 % | 0,58 % | 1,36 % | 1,12 % | 1,36 % | -5,72 % | -9,21 % | - | - |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | -0,41 % | 0,20 % | 0,55 % | 0,62 % | 1,08 % | 0,62 % | -1,87 % | -0,19 % | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -8,38 % | 7,74 % | 2,13 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | -9,14 % | 2,68 % | -2,88 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | -3,68 % | 3,28 % | 0,15 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -8,46 % | 0,32 % | - |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | -9,05 % | -3,35 % | - |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | -3,47 % | -0,56 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 9,32 % | 7,82 % | - |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -10,86 % | -11,61 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,07 % | 5,99 % | - |
| Sortino | -1,30 | -0,45 | - |
| VAR 95 | -2,15 % | -1,74 % | - |
| VAR 99 | -5,19 % | -4,22 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -1,13 | -0,35 | - |
| TEV | 3,98 % | 3,76 % | - |
| Information ratio (IR) | -0,87 | -0,15 | - |
| Up Capture Ratio | 1,22 | 1,07 | - |
| Down Capture Ratio | 1,36 | 1,11 | - |
| Indice Omega | 0,62 | 0,89 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 1,32 | 1,12 | - |
| R² | 86,74 | 77,75 | - |
| Beta bull | 1,89 | 1,11 | - |
| Beta bear | 1,24 | 1,19 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,27 | -0,76 | - |
| Kurtosis | 5,63 | 4,36 | - |
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