Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,77 % 1,96 % 3,65 % 16,75 % 29,44 % 27,22 % 58,05 % 47,17 % - -
Categoria 1,00 % 2,55 % 3,19 % 7,85 % 27,69 % 25,12 % 56,70 % 61,25 % 87,77 % 122,52 %
Delta -0,23 % -0,59 % 0,47 % 8,90 % 1,75 % 2,10 % 1,35 % -14,08 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,18 % -1,97 % 9,96 % - - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -6,62 % -4,35 % 11,94 % - - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 7,96 % -2,48 % -0,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 56,98 % 13,81 % -
Categoria 54,89 % 17,26 % 13,24 %
Delta 2,09 % -3,45 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 25,76 % -0,21 % -
Rischio
Volatilità 13,81 % 17,19 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,58 % 14,94 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -6,39 % -26,53 % -
Tempo di recupero 50 j 427 j -
DSR 7,11 % 11,86 % -
Sortino 7,73 0,91 -
VAR 95 -2,60 % -4,06 % -
VAR 99 -3,90 % -5,43 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,98 0,63 -
TEV 15,03 % 13,61 % -
Information ratio (IR) 1,71 -0,02 -
Up Capture Ratio 0,73 0,82 -
Down Capture Ratio -0,01 0,73 -
Indice Omega 3,03 1,27 -
Reattività
Beta 0,44 0,72 -
27,55 44,33 -
Beta bull 0,50 0,59 -
Beta bear 0,61 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,20 -
Kurtosis 0,01 1,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR

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