INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08 % | 2,87 % | 0,18 % | -6,82 % | -4,43 % | -3,67 % | 13,92 % | 22,74 % | - | - |
| Categoria | 0,26 % | 2,94 % | 1,22 % | -1,71 % | 2,21 % | 0,78 % | 22,14 % | 50,13 % | 55,67 % | 153,97 % |
| Delta | -0,18 % | -0,07 % | -1,05 % | -5,11 % | -6,64 % | -4,46 % | -8,22 % | -27,39 % | - | - |
| Benchmark* | 0,27 % | 3,19 % | 1,51 % | -1,11 % | 2,72 % | 1,45 % | 25,39 % | 63,07 % | 76,59 % | 199,40 % |
| Delta | -0,19 % | -0,32 % | -1,34 % | -5,71 % | -7,15 % | -5,13 % | -11,48 % | -40,33 % | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,17 % | 17,82 % | 18,85 % | -25,37 % | - | - | - | - |
| Categoria | 2,57 % | 26,74 % | 19,01 % | -15,70 % | 32,91 % | 10,39 % | 30,64 % | -1,89 % |
| Delta | -5,74 % | -8,92 % | -0,16 % | -9,68 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | -6,90 % | -14,69 % | -3,24 % | -10,49 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,80 % | 4,64 % | - |
| Categoria | 8,29 % | 12,69 % | 8,77 % |
| Delta | -7,49 % | -8,06 % | - |
| Benchmark* | 10,34 % | 15,74 % | 11,58 % |
| Delta | -9,55 % | -11,10 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,22 % | 14,30 % | - |
| Volatilità Categoria | 15,24 % | 13,25 % | 14,04 % |
| Volatilità Benchmark | 17,05 % | 14,57 % | 15,54 % |
| Max drawdown | -14,29 % | -27,46 % | - |
| Tempo di recupero | 40 j | - | - |
| DSR | 12,03 % | 10,29 % | - |
| Sortino | -0,10 | 0,16 | - |
| VAR 95 | -3,10 % | -2,96 % | - |
| VAR 99 | -8,06 % | -6,42 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,11 | - |
| TEV | 8,56 % | 8,10 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,12 | -1,37 | - |
| Up Capture Ratio | 0,86 | 0,81 | - |
| Down Capture Ratio | 1,03 | 1,02 | - |
| Indice Omega | 1,00 | 1,07 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,83 | 0,83 | - |
| R² | 75,45 | 71,03 | - |
| Beta bull | 0,78 | 0,79 | - |
| Beta bear | 0,71 | 0,71 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,58 | -0,43 | - |
| Kurtosis | 2,42 | 1,76 | - |
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