INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,24 % | 0,16 % | 0,55 % | 2,94 % | 2,62 % | 2,16 % | 4,82 % | 22,63 % | - | - |
| Categoria | 0,13 % | 0,13 % | 0,66 % | 1,74 % | 1,33 % | 1,03 % | 3,18 % | 19,27 % | 11,45 % | 21,27 % |
| Delta | 0,11 % | 0,03 % | -0,11 % | 1,20 % | 1,29 % | 1,14 % | 1,64 % | 3,36 % | - | - |
| Benchmark* | 0,17 % | 0,16 % | 0,75 % | 2,23 % | 1,74 % | 1,41 % | 3,70 % | 23,73 % | 15,05 % | 31,99 % |
| Delta | 0,08 % | 0,00 % | -0,20 % | 0,71 % | 0,87 % | 0,76 % | 1,12 % | -1,10 % | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,61 % | 6,57 % | 13,03 % | -10,35 % | - | - | - | - |
| Categoria | 4,16 % | 7,08 % | 9,86 % | -10,07 % | 2,39 % | 1,51 % | 8,10 % | -4,20 % |
| Delta | 1,45 % | -0,51 % | 3,17 % | -0,28 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 5,15 % | 8,61 % | 12,01 % | -11,32 % | 3,17 % | 2,76 % | 11,29 % | -3,63 % |
| Delta | 0,46 % | -2,04 % | 1,02 % | 0,97 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,26 % | 7,56 % | - |
| Categoria | 3,53 % | 6,31 % | 2,27 % |
| Delta | 1,73 % | 1,25 % | - |
| Benchmark* | 4,09 % | 7,66 % | 2,96 % |
| Delta | 1,17 % | -0,10 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,03 % | 3,68 % | - |
| Volatilità Categoria | 2,04 % | 2,60 % | 4,03 % |
| Volatilità Benchmark | 2,43 % | 2,84 % | 4,45 % |
| Max drawdown | -3,38 % | -3,95 % | - |
| Tempo di recupero | 81 j | 70 j | - |
| DSR | 2,14 % | 2,39 % | - |
| Sortino | 1,54 | 1,92 | - |
| VAR 95 | -0,73 % | -0,71 % | - |
| VAR 99 | -1,22 % | -1,22 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,09 | 1,25 | - |
| TEV | 1,34 % | 1,73 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,87 | -0,06 | - |
| Up Capture Ratio | 1,13 | 1,06 | - |
| Down Capture Ratio | 1,00 | 1,22 | - |
| Indice Omega | 1,49 | 1,54 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 1,13 | 1,15 | - |
| R² | 81,50 | 79,15 | - |
| Beta bull | 1,17 | 1,14 | - |
| Beta bear | 1,20 | 1,22 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,67 | -0,15 | - |
| Kurtosis | 2,14 | 2,01 | - |
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