INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 15/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,99 % | 0,08 % | -0,69 % | -0,46 % | 4,49 % | 2,36 % | 2,28 % | 36,17 % | - | - |
| Categoria | -0,15 % | 0,40 % | 2,54 % | 5,17 % | 7,84 % | 6,66 % | 14,86 % | 40,94 % | 42,99 % | 91,19 % |
| Delta | -0,84 % | -0,32 % | -3,23 % | -5,63 % | -3,35 % | -4,30 % | -12,58 % | -4,77 % | - | - |
| Benchmark* | -0,71 % | 0,86 % | 3,61 % | 7,74 % | 10,09 % | 8,75 % | 20,22 % | 64,06 % | 81,07 % | 159,31 % |
| Delta | -0,28 % | -0,78 % | -4,30 % | -8,20 % | -5,60 % | -6,39 % | -17,95 % | -27,89 % | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,95 % | 10,71 % | 14,02 % | -13,82 % | - | - | - | - |
| Categoria | 5,63 % | 16,48 % | 14,22 % | -16,08 % | 22,92 % | 8,58 % | 25,65 % | -7,64 % |
| Delta | 7,33 % | -5,78 % | -0,20 % | 2,26 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 7,07 % | 26,22 % | 19,49 % | -13,08 % | 31,98 % | 6,11 % | 30,12 % | -4,38 % |
| Delta | 5,89 % | -15,51 % | -5,46 % | -0,75 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,83 % | 10,08 % | - |
| Categoria | 19,44 % | 11,73 % | 6,64 % |
| Delta | -15,60 % | -1,64 % | - |
| Benchmark* | 25,52 % | 17,18 % | 12,00 % |
| Delta | -21,69 % | -7,10 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,46 % | 10,80 % | - |
| Volatilità Categoria | 9,71 % | 11,07 % | 11,57 % |
| Volatilità Benchmark | 10,70 % | 13,12 % | 13,76 % |
| Max drawdown | -10,26 % | -10,26 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 8,42 % | 7,42 % | - |
| Sortino | 0,22 | 0,95 | - |
| VAR 95 | -2,78 % | -2,41 % | - |
| VAR 99 | -5,50 % | -3,03 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,16 | 0,66 | - |
| TEV | 10,21 % | 11,77 % | - |
| Information ratio (IR) | -2,12 | -0,60 | - |
| Up Capture Ratio | 0,47 | 0,60 | - |
| Down Capture Ratio | 0,71 | 0,58 | - |
| Indice Omega | 1,15 | 1,27 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,62 | 0,44 | - |
| R² | 33,29 | 28,16 | - |
| Beta bull | 0,71 | 0,44 | - |
| Beta bear | 0,48 | 0,17 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,78 | -0,38 | - |
| Kurtosis | 1,94 | 0,53 | - |
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