INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,10 % | 2,78 % | 0,25 % | -6,55 % | -4,56 % | -3,36 % | 14,98 % | 26,46 % | - | - |
| Categoria | 0,26 % | 2,94 % | 1,22 % | -1,71 % | 2,21 % | 0,78 % | 22,14 % | 50,13 % | 55,67 % | 153,97 % |
| Delta | -0,36 % | -0,16 % | -0,98 % | -4,83 % | -6,77 % | -4,14 % | -7,16 % | -23,66 % | - | - |
| Benchmark* | 0,27 % | 3,19 % | 1,51 % | -1,11 % | 2,72 % | 1,45 % | 25,39 % | 63,07 % | 76,59 % | 199,40 % |
| Delta | -0,38 % | -0,41 % | -1,27 % | -5,44 % | -7,28 % | -4,81 % | -10,41 % | -36,60 % | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -2,15 % | 18,15 % | 19,49 % | -24,91 % | - | - | - | - |
| Categoria | 2,57 % | 26,74 % | 19,01 % | -15,70 % | 32,91 % | 10,39 % | 30,64 % | -1,89 % |
| Delta | -4,72 % | -8,59 % | 0,48 % | -9,21 % | - | - | - | - |
| Benchmark* | 3,72 % | 32,51 % | 22,09 % | -14,89 % | 37,01 % | 10,52 % | 33,39 % | -0,54 % |
| Delta | -5,88 % | -14,35 % | -2,61 % | -10,03 % | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,87 % | 5,48 % | - |
| Categoria | 8,29 % | 12,69 % | 8,77 % |
| Delta | -6,42 % | -7,21 % | - |
| Benchmark* | 10,34 % | 15,74 % | 11,58 % |
| Delta | -8,47 % | -10,25 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,00 % | 14,10 % | - |
| Volatilità Categoria | 15,24 % | 13,25 % | 14,04 % |
| Volatilità Benchmark | 17,05 % | 14,57 % | 15,54 % |
| Max drawdown | -13,37 % | -26,57 % | - |
| Tempo di recupero | 39 j | - | - |
| DSR | 12,05 % | 10,20 % | - |
| Sortino | -0,01 | 0,24 | - |
| VAR 95 | -2,94 % | -2,98 % | - |
| VAR 99 | -8,60 % | -6,31 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,17 | - |
| TEV | 8,43 % | 7,68 % | - |
| Information ratio (IR) | -1,00 | -1,34 | - |
| Up Capture Ratio | 0,87 | 0,83 | - |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 1,03 | - |
| Indice Omega | 1,01 | 1,09 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,82 | 0,83 | - |
| R² | 75,97 | 73,46 | - |
| Beta bull | 0,71 | 0,78 | - |
| Beta bear | 0,72 | 0,70 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,84 | -0,57 | - |
| Kurtosis | 3,29 | 2,29 | - |
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