INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 10/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 % | -0,09 % | -0,71 % | 1,49 % | 1,90 % | -5,68 % | -5,10 % | 8,53 % | - | - |
| Categoria | 0,00 % | -0,24 % | -0,47 % | 0,61 % | 1,47 % | 0,64 % | 0,03 % | 9,24 % | 2,43 % | 8,72 % |
| Delta | -0,13 % | 0,16 % | -0,23 % | 0,88 % | 0,44 % | -6,33 % | -5,12 % | -0,70 % | - | - |
| Benchmark* | 0,08 % | -0,31 % | -0,77 % | 0,11 % | 0,30 % | -4,30 % | -5,10 % | -0,73 % | -8,08 % | 2,57 % |
| Delta | -0,21 % | 0,23 % | 0,07 % | 1,38 % | 1,60 % | -1,38 % | 0,01 % | 9,26 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,34 % | 4,28 % | -7,75 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 7,32 % | -0,74 % | 1,65 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,89 % | 2,30 % | 3,65 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -3,33 % | 3,00 % | - |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | -4,30 % | -0,18 % | - |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 0,68 % | 3,21 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,66 % | 6,93 % | - |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -11,06 % | -11,06 % | - |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 7,28 % | 5,20 % | - |
| Sortino | -0,77 | -0,01 | - |
| VAR 95 | -1,88 % | -1,45 % | - |
| VAR 99 | -4,29 % | -4,05 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,65 | -0,01 | - |
| TEV | 4,02 % | 4,02 % | - |
| Information ratio (IR) | 0,17 | 0,80 | - |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,99 | - |
| Down Capture Ratio | 0,92 | 0,78 | - |
| Indice Omega | 0,78 | 1,02 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 1,09 | 0,91 | - |
| R² | 78,94 | 67,00 | - |
| Beta bull | 1,47 | 0,77 | - |
| Beta bear | 1,15 | 1,05 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,23 | -0,83 | - |
| Kurtosis | 4,42 | 4,29 | - |
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