INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 10/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,22 % | -0,09 % | 1,01 % | -0,06 % | 1,04 % | 2,63 % | 1,41 % | 23,19 % | - | - |
| Categoria | 0,00 % | -0,24 % | -0,47 % | 0,61 % | 1,47 % | 0,64 % | 0,03 % | 9,24 % | 2,43 % | 8,72 % |
| Delta | -0,22 % | 0,15 % | 1,49 % | -0,67 % | -0,42 % | 1,99 % | 1,39 % | 13,95 % | - | - |
| Benchmark* | 0,08 % | -0,31 % | -0,77 % | 0,11 % | 0,30 % | -4,30 % | -5,10 % | -0,73 % | -8,08 % | 2,57 % |
| Delta | -0,30 % | 0,22 % | 1,78 % | -0,17 % | 0,74 % | 6,93 % | 6,52 % | 23,92 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,92 % | 11,49 % | -17,29 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 6,90 % | 6,47 % | -7,89 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 7,47 % | 9,51 % | -5,89 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,93 % | 7,90 % | - |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 1,97 % | 4,72 % | - |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 6,94 % | 8,12 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 6,78 % | 6,63 % | - |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -6,42 % | -6,42 % | - |
| Tempo di recupero | 191 j | 191 j | - |
| DSR | 5,38 % | 4,61 % | - |
| Sortino | 0,12 | 1,05 | - |
| VAR 95 | -1,53 % | -1,45 % | - |
| VAR 99 | -3,87 % | -2,22 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,73 | - |
| TEV | 5,57 % | 5,50 % | - |
| Information ratio (IR) | 1,25 | 1,48 | - |
| Up Capture Ratio | 0,71 | 0,89 | - |
| Down Capture Ratio | 0,40 | 0,45 | - |
| Indice Omega | 1,05 | 1,26 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,65 | 0,68 | - |
| R² | 45,93 | 40,42 | - |
| Beta bull | 1,00 | 0,59 | - |
| Beta bear | 0,70 | 0,74 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,43 | -0,58 | - |
| Kurtosis | 4,74 | 1,60 | - |
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