INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 10/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,16 % | -0,42 % | -0,09 % | 0,32 % | 3,12 % | 6,19 % | 5,27 % | 19,30 % | - | - |
| Categoria | 0,00 % | -0,24 % | -0,47 % | 0,61 % | 1,47 % | 0,64 % | 0,03 % | 9,24 % | 2,43 % | 8,72 % |
| Delta | -0,16 % | -0,18 % | 0,39 % | -0,29 % | 1,65 % | 5,54 % | 5,24 % | 10,07 % | - | - |
| Benchmark* | 0,08 % | -0,31 % | -0,77 % | 0,11 % | 0,30 % | -4,30 % | -5,10 % | -0,73 % | -8,08 % | 2,57 % |
| Delta | -0,24 % | -0,10 % | 0,69 % | 0,21 % | 2,82 % | 10,49 % | 10,38 % | 20,03 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 5,28 % | 7,63 % | -13,92 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | 0,26 % | 2,61 % | -4,52 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | 0,83 % | 5,65 % | -2,53 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,17 % | 6,58 % | - |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 5,21 % | 3,40 % | - |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 10,18 % | 6,79 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,26 % | 4,15 % | - |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -2,44 % | -4,60 % | - |
| Tempo di recupero | 86 j | 304 j | - |
| DSR | 2,45 % | 2,69 % | - |
| Sortino | 1,57 | 1,32 | - |
| VAR 95 | -0,67 % | -0,73 % | - |
| VAR 99 | -1,97 % | -1,50 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,18 | 0,85 | - |
| TEV | 5,86 % | 5,37 % | - |
| Information ratio (IR) | 1,74 | 1,26 | - |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,53 | - |
| Down Capture Ratio | 0,09 | 0,15 | - |
| Indice Omega | 1,57 | 1,34 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,26 | 0,35 | - |
| R² | 32,89 | 27,83 | - |
| Beta bull | 0,30 | 0,35 | - |
| Beta bear | 0,26 | 0,37 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,86 | 0,07 | - |
| Kurtosis | 7,58 | 1,90 | - |
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