INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 10/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,15 % | -0,69 % | -1,45 % | -0,69 % | 2,15 % | 3,79 % | 1,09 % | 14,46 % | - | - |
| Categoria | 0,00 % | -0,24 % | -0,47 % | 0,61 % | 1,47 % | 0,64 % | 0,03 % | 9,24 % | 2,43 % | 8,72 % |
| Delta | 0,14 % | -0,45 % | -0,98 % | -1,30 % | 0,68 % | 3,15 % | 1,06 % | 5,23 % | - | - |
| Benchmark* | 0,08 % | -0,31 % | -0,77 % | 0,11 % | 0,30 % | -4,30 % | -5,10 % | -0,73 % | -8,08 % | 2,57 % |
| Delta | 0,06 % | -0,38 % | -0,68 % | -0,80 % | 1,85 % | 8,09 % | 6,19 % | 15,19 % | - | - |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,07 % | 11,18 % | -10,78 % | - | - | - | - | - |
| Categoria | 5,02 % | 5,02 % | -9,40 % | 1,89 % | 0,71 % | 7,23 % | -1,01 % | -2,10 % |
| Delta | -4,95 % | 6,16 % | -1,38 % | - | - | - | - | - |
| Benchmark* | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % | -6,06 % |
| Delta | -4,38 % | 9,20 % | 0,62 % | - | - | - | - | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,84 % | 5,26 % | - |
| Categoria | 0,96 % | 3,18 % | 0,57 % |
| Delta | 1,88 % | 2,08 % | - |
| Benchmark* | -4,01 % | -0,21 % | -1,70 % |
| Delta | 6,86 % | 5,47 % | - |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,66 % | 6,48 % | - |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,35 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 7,09 % | 6,24 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -4,11 % | -6,65 % | - |
| Tempo di recupero | 198 j | 213 j | - |
| DSR | 4,15 % | 4,17 % | - |
| Sortino | 0,13 | 0,53 | - |
| VAR 95 | -1,37 % | -1,32 % | - |
| VAR 99 | -1,83 % | -1,82 % | - |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,34 | - |
| TEV | 6,82 % | 6,13 % | - |
| Information ratio (IR) | 1,01 | 0,89 | - |
| Up Capture Ratio | 0,51 | 0,80 | - |
| Down Capture Ratio | 0,25 | 0,50 | - |
| Indice Omega | 1,04 | 1,12 | - |
| Reattività | |||
| Beta | 0,36 | 0,56 | - |
| R² | 19,92 | 28,82 | - |
| Beta bull | 0,52 | 0,59 | - |
| Beta bear | 0,32 | 0,36 | - |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,31 | 0,35 | - |
| Kurtosis | -0,28 | 0,13 | - |
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