INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 10/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,58 % | -0,85 % | 4,04 % | 4,52 % | 3,01 % | 2,22 % | -4,45 % | 0,62 % | -5,89 % | 40,30 % |
| Categoria | -1,70 % | -1,49 % | 1,80 % | 3,06 % | 3,67 % | 2,39 % | 0,38 % | 12,56 % | 10,22 % | 44,36 % |
| Delta | 0,12 % | 0,64 % | 2,25 % | 1,46 % | -0,66 % | -0,17 % | -4,83 % | -11,94 % | -16,11 % | -4,06 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -4,87 % | 0,70 % | 19,52 % | -30,03 % | 32,29 % | 14,10 % | 36,63 % | -13,82 % |
| Categoria | 3,39 % | 3,06 % | 14,81 % | -20,81 % | 25,63 % | 5,66 % | 29,87 % | -12,35 % |
| Delta | -8,26 % | -2,36 % | 4,70 % | -9,22 % | 6,66 % | 8,44 % | 6,76 % | -1,47 % |
| Benchmark* | 9,20 % | 5,68 % | 16,03 % | -17,94 % | 28,94 % | 5,65 % | 32,52 % | -9,78 % |
| Delta | -14,07 % | -4,98 % | 3,48 % | -12,09 % | 3,35 % | 8,44 % | 4,11 % | -4,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -2,92 % | 0,81 % | -0,80 % |
| Categoria | 3,65 % | 5,08 % | 2,69 % |
| Delta | -6,58 % | -4,27 % | -3,50 % |
| Benchmark* | 10,87 % | 8,53 % | 6,11 % |
| Delta | -13,79 % | -7,72 % | -6,92 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,87 % | 17,27 % | 20,13 % |
| Volatilità Categoria | 13,32 % | 13,80 % | 14,87 % |
| Volatilità Benchmark | 14,94 % | 14,91 % | 15,93 % |
| Max drawdown | -16,15 % | -23,92 % | -40,51 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 11,44 % | 12,73 % | 14,47 % |
| Sortino | -0,43 | -0,17 | -0,19 |
| VAR 95 | -3,54 % | -4,61 % | -4,95 % |
| VAR 99 | -4,95 % | -5,41 % | -7,22 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,13 | -0,14 |
| TEV | 8,81 % | 9,26 % | 12,04 % |
| Information ratio (IR) | -1,56 | -0,83 | -0,57 |
| Up Capture Ratio | 0,82 | 0,95 | 0,97 |
| Down Capture Ratio | 1,12 | 1,12 | 1,10 |
| Indice Omega | 0,93 | 0,98 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,89 | 0,98 | 1,01 |
| R² | 70,21 | 71,29 | 64,23 |
| Beta bull | 0,88 | 0,95 | 0,98 |
| Beta bear | 0,60 | 0,85 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,03 | -0,27 | 0,06 |
| Kurtosis | -0,61 | -0,10 | 1,67 |
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