INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 14/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,51 % | 0,77 % | -0,50 % | -0,79 % | 0,66 % | 1,00 % | 9,22 % | 12,79 % | 16,41 % | 23,17 % |
| Categoria | 0,77 % | 2,34 % | 0,58 % | 0,51 % | 3,67 % | 2,98 % | 15,70 % | 25,28 % | 14,67 % | 41,88 % |
| Delta | -0,25 % | -1,57 % | -1,08 % | -1,30 % | -3,01 % | -1,98 % | -6,49 % | -12,49 % | 1,74 % | -18,71 % |
| Benchmark* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -3,75 % | 12,40 % | 2,43 % | -6,35 % | 14,61 % | -9,34 % | 7,83 % | 0,96 % |
| Categoria | 4,68 % | 12,56 % | 4,59 % | -12,40 % | 8,38 % | 1,22 % | 16,07 % | -2,45 % |
| Delta | -8,43 % | -0,16 % | -2,15 % | 6,05 % | 6,23 % | -10,56 % | -8,24 % | 3,41 % |
| Benchmark* | 0,92 % | 17,11 % | 10,57 % | -9,72 % | 18,48 % | 3,59 % | 20,34 % | 0,50 % |
| Delta | -4,67 % | -4,72 % | -8,13 % | 3,37 % | -3,87 % | -12,93 % | -12,51 % | 0,47 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,66 % | 3,59 % | 2,51 % |
| Categoria | 5,87 % | 6,60 % | 2,12 % |
| Delta | -6,53 % | -3,01 % | 0,40 % |
| Benchmark* | 4,90 % | 8,20 % | 5,94 % |
| Delta | -5,56 % | -4,61 % | -3,43 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,66 % | 8,09 % | 7,82 % |
| Volatilità Categoria | 8,10 % | 6,96 % | 6,84 % |
| Volatilità Benchmark | 9,05 % | 8,42 % | 8,42 % |
| Max drawdown | -8,14 % | -13,14 % | -13,63 % |
| Tempo di recupero | 203 j | - | 810 j |
| DSR | 7,27 % | 6,41 % | 5,97 % |
| Sortino | -0,37 | 0,09 | 0,11 |
| VAR 95 | -1,77 % | -1,74 % | -1,65 % |
| VAR 99 | -4,44 % | -4,44 % | -3,75 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,31 | 0,07 | 0,09 |
| TEV | 4,40 % | 4,98 % | 6,06 % |
| Information ratio (IR) | -1,26 | -0,93 | -0,57 |
| Up Capture Ratio | 0,79 | 0,80 | 0,68 |
| Down Capture Ratio | 0,96 | 0,92 | 0,72 |
| Indice Omega | 0,90 | 1,05 | 1,06 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,84 | 0,79 | 0,67 |
| R² | 76,97 | 67,03 | 52,47 |
| Beta bull | 0,68 | 0,52 | 0,52 |
| Beta bear | 0,85 | 0,83 | 0,73 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,50 | -1,45 | -1,00 |
| Kurtosis | 3,50 | 4,76 | 3,41 |
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