INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,01 % | 0,14 % | -1,37 % | 0,40 % | 0,46 % | 0,40 % | 0,92 % | -1,83 % | -12,40 % | -5,71 % |
| Categoria | -0,30 % | 0,00 % | -0,97 % | 0,70 % | 0,74 % | 0,70 % | -1,15 % | 1,14 % | -3,25 % | 4,64 % |
| Delta | 0,31 % | 0,13 % | -0,40 % | -0,30 % | -0,27 % | -0,30 % | 2,07 % | -2,97 % | -9,14 % | -10,36 % |
| Benchmark* | -0,40 % | -0,32 % | -1,11 % | 1,41 % | 1,86 % | 1,41 % | -2,18 % | -0,13 % | -6,58 % | 9,39 % |
| Delta | 0,41 % | 0,46 % | -0,26 % | -1,01 % | -1,39 % | -1,01 % | 3,10 % | -1,71 % | -5,82 % | -15,10 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,28 % | -2,72 % | 1,29 % | -18,57 % | 3,88 % | 8,08 % | 4,76 % | -3,12 % |
| Categoria | -1,30 % | 1,68 % | 1,82 % | -11,74 % | 7,01 % | 2,09 % | 5,44 % | -0,99 % |
| Delta | 3,58 % | -4,40 % | -0,53 % | -6,83 % | -3,13 % | 6,00 % | -0,68 % | -2,14 % |
| Benchmark* | -4,09 % | 3,43 % | 1,68 % | -16,69 % | 10,91 % | 3,24 % | 10,27 % | 0,79 % |
| Delta | 6,37 % | -6,14 % | -0,39 % | -1,89 % | -7,03 % | 4,84 % | -5,52 % | -3,91 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,62 % | 1,12 % | -1,93 % |
| Categoria | -1,48 % | 1,21 % | -0,01 % |
| Delta | 4,09 % | -0,09 % | -1,92 % |
| Benchmark* | -3,99 % | 0,81 % | -0,46 % |
| Delta | 6,61 % | 0,31 % | -1,48 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 4,41 % | 5,55 % | 7,32 % |
| Volatilità Categoria | 5,16 % | 4,73 % | 5,74 % |
| Volatilità Benchmark | 7,70 % | 6,62 % | 8,35 % |
| Max drawdown | -2,77 % | -9,08 % | -24,90 % |
| Tempo di recupero | 114 j | - | - |
| DSR | 3,41 % | 4,13 % | 5,45 % |
| Sortino | 0,16 | -0,47 | -0,68 |
| VAR 95 | -0,50 % | -1,32 % | -1,69 % |
| VAR 99 | -2,73 % | -1,89 % | -2,73 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,12 | -0,35 | -0,51 |
| TEV | 4,77 % | 4,15 % | 4,51 % |
| Information ratio (IR) | 1,39 | 0,07 | -0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,71 | 0,69 |
| Down Capture Ratio | 0,35 | 0,68 | 0,76 |
| Indice Omega | 1,06 | 0,88 | 0,83 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,47 | 0,65 | 0,74 |
| R² | 67,89 | 61,04 | 70,99 |
| Beta bull | 0,58 | 0,70 | 0,78 |
| Beta bear | 0,47 | 0,56 | 0,72 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,56 | -0,13 | 0,02 |
| Kurtosis | 7,28 | 1,18 | 1,74 |
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