INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,10 % | -0,15 % | -1,44 % | -0,70 % | -0,73 % | -0,70 % | -0,12 % | 1,34 % | -10,73 % | -5,95 % |
| Categoria | 0,03 % | -0,02 % | -1,44 % | -0,29 % | 0,21 % | -0,29 % | 0,66 % | 9,82 % | 2,08 % | 10,78 % |
| Delta | 0,06 % | -0,13 % | 0,00 % | -0,42 % | -0,94 % | -0,42 % | -0,78 % | -8,49 % | -12,81 % | -16,73 % |
| Benchmark* | -0,36 % | -0,30 % | -1,41 % | 0,46 % | 0,25 % | 0,46 % | -3,19 % | 0,81 % | -7,29 % | 5,32 % |
| Delta | 0,46 % | 0,15 % | -0,03 % | -1,16 % | -0,98 % | -1,16 % | 3,07 % | 0,53 % | -3,45 % | -11,27 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,52 % | -0,28 % | 3,30 % | -14,14 % | -3,24 % | 4,65 % | 4,48 % | -0,49 % |
| Categoria | 0,76 % | 5,05 % | 5,01 % | -9,40 % | 1,94 % | 0,73 % | 7,28 % | -1,03 % |
| Delta | 0,76 % | -5,34 % | -1,71 % | -4,74 % | -5,18 % | 3,92 % | -2,80 % | 0,54 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 6,22 % | -4,74 % | 1,32 % | -2,74 % | -5,17 % | 4,70 % | -4,34 % | -4,39 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,72 % | 1,97 % | -1,85 % |
| Categoria | 0,59 % | 3,67 % | 0,93 % |
| Delta | 1,14 % | -1,70 % | -2,77 % |
| Benchmark* | -4,99 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Delta | 6,71 % | 1,09 % | -0,87 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,34 % | 4,30 % | 4,60 % |
| Volatilità Categoria | 3,49 % | 3,23 % | 3,41 % |
| Volatilità Benchmark | 6,60 % | 6,14 % | 6,42 % |
| Max drawdown | -2,22 % | -5,92 % | -18,33 % |
| Tempo di recupero | 190 j | 268 j | - |
| DSR | 2,54 % | 3,01 % | 3,44 % |
| Sortino | -0,14 | -0,36 | -1,05 |
| VAR 95 | -0,61 % | -0,97 % | -1,10 % |
| VAR 99 | -1,65 % | -1,16 % | -1,41 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,10 | -0,25 | -0,79 |
| TEV | 4,59 % | 4,18 % | 4,43 % |
| Information ratio (IR) | 1,46 | 0,26 | -0,20 |
| Up Capture Ratio | 0,61 | 0,59 | 0,50 |
| Down Capture Ratio | 0,33 | 0,50 | 0,57 |
| Indice Omega | 0,97 | 0,93 | 0,76 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,39 | 0,51 | 0,52 |
| R² | 58,07 | 53,63 | 52,41 |
| Beta bull | 0,31 | 0,58 | 0,52 |
| Beta bear | 0,36 | 0,41 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,63 | 0,31 | 0,23 |
| Kurtosis | 3,70 | 0,68 | 0,35 |
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