INVESTIMENTI ARANCIO
| Performance cumulativa al 11/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | 0,10 % | 1,03 % | 1,27 % | 1,71 % | 2,02 % | 3,59 % | 17,21 % | 8,91 % | 24,20 % |
| Categoria | -0,14 % | 0,31 % | 0,52 % | -0,67 % | -0,22 % | -0,03 % | 1,55 % | 10,25 % | -0,49 % | 3,60 % |
| Delta | 0,25 % | -0,21 % | 0,51 % | 1,95 % | 1,93 % | 2,05 % | 2,04 % | 6,96 % | 9,41 % | 20,61 % |
| Benchmark* | -0,25 % | 0,35 % | 0,59 % | -0,83 % | -0,46 % | -0,01 % | 0,84 % | 8,40 % | -7,71 % | -1,09 % |
| Delta | 0,36 % | -0,25 % | 0,44 % | 2,10 % | 2,17 % | 2,03 % | 2,75 % | 8,81 % | 16,62 % | 25,29 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,70 % | 5,68 % | 5,13 % | -7,65 % | 0,15 % | 9,68 % | 5,42 % | -2,97 % |
| Categoria | 2,19 % | 3,82 % | 5,87 % | -11,26 % | -1,00 % | 2,10 % | 4,64 % | -1,90 % |
| Delta | 2,51 % | 1,86 % | -0,74 % | 3,61 % | 1,14 % | 7,58 % | 0,77 % | -1,07 % |
| Benchmark* | 1,31 % | 2,57 % | 6,83 % | -16,90 % | -2,82 % | 3,99 % | 6,02 % | 0,43 % |
| Delta | 3,39 % | 3,11 % | -1,70 % | 9,25 % | 2,97 % | 5,69 % | -0,61 % | -3,40 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,30 % | 5,44 % | 1,76 % |
| Categoria | 1,22 % | 3,35 % | -0,17 % |
| Delta | 2,08 % | 2,10 % | 1,93 % |
| Benchmark* | 0,31 % | 2,85 % | -1,69 % |
| Delta | 2,99 % | 2,59 % | 3,44 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 1,75 % | 3,22 % | 4,18 % |
| Volatilità Categoria | 1,89 % | 2,58 % | 3,15 % |
| Volatilità Benchmark | 2,82 % | 4,03 % | 5,30 % |
| Max drawdown | -1,05 % | -3,65 % | -13,92 % |
| Tempo di recupero | 33 j | 112 j | 1115 j |
| DSR | 1,17 % | 1,99 % | 2,97 % |
| Sortino | 1,13 | 1,23 | -0,04 |
| VAR 95 | -0,40 % | -0,54 % | -0,82 % |
| VAR 99 | -0,46 % | -1,19 % | -2,04 % |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,76 | -0,03 |
| TEV | 3,57 % | 3,56 % | 5,05 % |
| Information ratio (IR) | 0,84 | 0,73 | 0,68 |
| Up Capture Ratio | 0,19 | 0,54 | 0,45 |
| Down Capture Ratio | -0,19 | 0,16 | 0,28 |
| Indice Omega | 1,18 | 1,35 | 0,99 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,11 | 0,43 | 0,36 |
| R² | 3,17 | 28,90 | 20,51 |
| Beta bull | -0,02 | 0,79 | 0,36 |
| Beta bear | -0,34 | 0,16 | 0,34 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,15 | 0,66 | -0,22 |
| Kurtosis | 0,43 | 3,93 | 3,80 |
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